TIGER 2차전지테마 KODEX 2차전지산업 ETF 비교 추천

▣ 2차전지 관련주 ETF 비교하기

테슬라가 쏘아 올린 전기차시대의 개화로 2차전지테마의 고성장이 예상됩니다. 그와 더불어 2차전지관련주에 대한 관심도도 높아졌습니다. 아래는 전기차 및 양극재 시장의 향후 전망입니다.

저는 보통 종목을 고를 때, 전망이 밝은 섹터를 고르고 해당 산업에 대해 공부한 후 각 기업이 가지고 있는 기술 및 경제적 해자가 어떤 것일까 생각합니다. 그리고 개별기업이 저평가되어 있는지 고평가 되어 있는지 나름의 기준을 가지고 판단한 다음, 매수합니다.

그런데 제가 아무리 공부한다한들 모든 산업에 대해 깊게 이해하기 어렵습니다. 특히 2차전지테마와 같이 기술 난이도가 있는 산업은 공부하면서 지치기도 합니다(~~2차전지관련주를 꽤 오래전부터 다루려고 했는데 지금까지 미뤘..~~).

그래서 이번에는 가볍게 산업에 투자한다는 생각으로 2차전지 ETF에 투자하려고 합니다. 2차전지 ETF에 어떤 것들이 있는지 어떤 ETF가 추천할만한지 알고 싶으신 분들은 아래를 참조해주세요!

아래에서 'TIGER 2차전지테마'를 소개해보려고 합니다. 더불어 동일하게 2차전지산업에 투자하는 'KODEX 2차전지산업 ETF'와도 비교해보겠습니다.

■ TIGER 2차전지테마 ETF 개요

'TIGER 2차전지테마'는 전기차, ESS(에너지저장장치)시장의 고속성장과 함께 수혜를 받고 있는 국내 주요 2차전지 밸류체인에 분산 투자하는 상장지수펀드(ETF)로 'WISE 2차전지 테마 지수'를 기초지수로 추종합니다.

와이즈에프엔(WISEfn)이 발표하는 WISE 2차전지 테마 지수는 증권사 리포트 상 2차전지테마로 분류되는 종목들을 포함하며 시가총액 가중방식으로 산정합니다. 지수에 포함되는 항목은 1월, 4월 7월, 10월 연 4회 변경됩니다.

이전 포스팅에서도 설명드렸듯이 기초지수와 이를 따르는 ETF의 순자산가치(NAV)는 연동됩니다. 시장 가격(주가)이 연동되는 것이 아닙니다. 주가는 시장 참여자들 사이의 거래에 따라 결정되는 것뿐입니다.

■ KODEX 2차전지산업 ETF 개요

KODEX 2차전지산업 ETF는 삼성자산운용이 운용하며 2차전지의 원재료, 장비, 부품 기업에 투자하는 ETF로 에프엔가이드 2차전지 산업 지수를 따릅니다.

FnGuide 2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 밸류체인에 속하는 기업들을 종목별로 점수를 부여하고 상위 25 종목을 선정하여 점수와 시가총액을 동시에 가중방식으로 반영하는 지수입니다.

■ 2차전지ETF 비교하기

TIGER 2차전지테마와 KODEX 2차전지산업 중 추천할만한 ETF는 무엇일까요? 아래를 참조해주시기 바랍니다.

2020년 8월 27일 기준

구분	TIGER 2차전지테마 ETF	KODEX 2차전지산업 ETF
기초지수	WISE 2차전지 테마 지수	FnGuide 2차전지 테마 지수
상장일	2018/09/11	2018/09/12
펀드순자산총액	3,662억원	3,559억원
20일 평균 거래대금	280억원	244.88억원
1주당 NAV	12,297.98원	12,619.31원
현재 주가	12,290원	12,610원
분배금 지급 여부	배당금 발생 시 분기별 지급	배당금 발생 시 분기별 지급
연 평균 분배율	0.34%	0.56%
총보수	0.50%	0.45%
괴리율	-0.07%	-0.07%
구성종목수	27개	25개
과세여부	매매차익 비과세, 분배금 배당소득세 15.4% 과세	매매차익 비과세, 분배금 배당소득세 15.4% 과세
자산운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용
환헷지 여부	해당사항없음	해당사항없음

연평균 분배율은 타이거 ETF가 0.34%, 코덱스가 0.45%로 약소하게 우세하네요. 또 TIGER 2차전지테마 ETF의 수수료는 0.50%, KODEX 2차전지산업 ETF의 수수료는 0.45%로 코덱스2차전지산업이 총보수가 약간 낮은 편입니다. 다만 둘 다 국내 ETF 평균보수인 0.36%보다 높은 편에 속합니다.

거래대금은 둘 다 비슷한 편이기 때문에 수수료와 분배율만 놓고 보면 'KODEX 2차전지산업'이 'TIGER 2차전지테마'보다 약소하게 우세합니다.

괴리율은 ETF 시장 가격과 ETF의 실제 순자산가치 사이의 차이를 말합니다. 괴리율이 크다는 것은 ETF가 적정가치에 거래되고 있지 않고 있다는 것을 의미하므로 낮을수록 좋습니다. 해당 ETF의 괴리율은 최근 3개월간 -1.0% ~ +1.0% 사이에 100% 위치하고 있어 정상범위에 있습니다.

ETF 세금 측면에서 놓고 보면 둘 다 국내 지수를 추종하는 ETF이기 때문에 국내 주식과의 형평성을 고려하여 매매차익에 대해서는 비과세 되고, 분배금 소득에 대해서만 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다.

■ TIGER 2차전지테마 ETF 보유종목

ETF 운용사는 매일 보유종목을 올려줍니다. 아래는 2020년 8월 31일, TIGER 2차전지테마 ETF의 평가금액 기준 보유종목 비중입니다. 총 27개 종목으로 구성되어 있습니다.

6월까지만 해도 포스코케미칼, LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 일진머티리얼즈 순이었는데 최근 신고가를 경신하며 주가를 높이고 있는 LG화학이 보유비중 1위로 올라왔네요.

■ KODEX 2차전지산업 ETF 보유종목

아래는 2020년 8월 31일, KODEX 2차전지산업 ETF의 평가금액 기준 보유종목 비중입니다. 총 25개 종목으로 구성되어 있습니다.

ETF 구성종목만 봐도 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다. 우리보다 훨씬 2차전지 분야를 잘 알고 있는 펀드매니저들이 어떤 종목에 투자하고 있는지만 봐도 2차전지관련주 종목을 뽑아낼 수 있겠죠. 물론 평가금액으로 되어 있어 해당 투자비중이 시가가 올라서 높아진 비중인지 투자금액 자체가 많았던 것인지 알기는 어렵지만 잘 모르는 우리 입장에서는 좋은 참고자료가 될 수 있습니다.

두 ETF에 동일하게 들어가 있는 종목을 노란색으로 표시해뒀는데 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 에코프로, 포스코케미칼, 엘앤에프, 일진머티리얼즈, 씨아이에스, 피엔티, 후성, 코스모화학, 피앤이솔루션, 엠플러스, 신흥에스이씨가 해당됩니다.

■ 2차전지 ETF 수익률 성과 비교

국내 대표 2차전지 ETF인 'TIGER 2차전지테마'와 'KODEX 2차전지산업'의 6개월 및 1년 수익률을 비교해봤습니다. 'TIGER 2차전지테마'의 1년 수익률은 41.34%인 반면, KODEX 2차전지산업의 1년 수익률은 34.15%로 7% 정도 차이 납니다.