바이든관련주 대장주 수혜주 종목추천 분석 전망

0. 바이든관련주 대장주 수혜주 개요

11월 3일에 치러질 미국 대통령 선거가 한 달 앞으로 다가왔습니다. 투자자로서 미 대선에 관심을 가질 수밖에 없는데요. 우리 주식시장은 트럼프가 대통령이었던 지난 4년 동안 미국우선주의, 미중무역전쟁으로 상당한 부침을 겪었습니다.

미국 대통령으로 트럼프가 당선되느냐 바이든이 당선되느냐에 따라 향후 글로벌 금융시장과 경제전반의 방향성이 달라질 것입니다.

미대선이 얼마 남지 않은 지금 바이든관련주 대장주 수혜주에 대해 알아볼 필요가 있습니다. 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래를 참조해주세요.

1. 바이든과 트럼프 정책 비교

트럼프와 바이든은 재정지출, 외교, 세금 등 많은 분야에서 서로 다른 정책기조를 표방하고 있습니다. 바이든과 트럼프의 정책에서 주식시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 분야는 ‘인프라 투자’입니다.

두 후보 모두 낙후된 미국의 기초 인프라(철도, 도로, 교량, 상수도 등)에 대한 투자는 공감하고 있으며 공통적으로 언급하고 있습니다.

다만 트럼프와 공화당은 5G 투자, 전통 인프라를 중심으로 한 상대적으로 소규모의 재정정책을 제시한 반면, 바이든과 민주당은 친환경정책 등을 앞세운 대규모 재정지출을 강조하고 있습니다.

따라서 바이든이 당선되는 경우 풍력 및 태양광 등 청정에너지 분야, 전기차 및 수소차 등 친환경차 관련 산업이 각광받을 것으로 예상되는 반면, 트럼프가 당선될 경우 5G 통신망 구축과 관련한 기업들이 주목받을 것으로 전망됩니다.

또 바이든은 탄소중립 경제를 표방하며 파리 기후협약에 재가입할 것으로 입장을 표명했기 때문에 그동안 주목받지 못했던 탄소배출권 관련 기업도 살펴볼 필요가 있어 보입니다.

다음으로 두 후보의 공약이 제약산업에 미치는 영향도 살펴봐야 합니다. 바이든과 트럼프 모두 높기로 유명한 미국 내 약값을 내릴 필요가 있다는 점에 대해서는 일치하는 입장을 보이고 있습니다.

하지만 바이든은 오바마케어의 부활을 내세우고 있다는 점에서 미국 내 제약산업에 호재로 작용할 것으로 보이지만 트럼프는 여전히 의료보험의 축소 기조를 유지하고 있기 때문에 악재일 것으로 판단됩니다.

어떤 후보가 당선되든 약값(P)의 하락은 피할 수 없지만 바이든의 의료보험 확대 정책이 전체 판매량(Q)의 확대를 이끌어 제약산업의 전체 파이를 키울 수 있을 것으로 기대됩니다.

여기서 우리가 주목해봐야 할 것은 두 후보 모두 약값 인하를 위한 수단으로 제네릭의 활용이 언급되고 있다는 것입니다. 우리나라 제약 바이오기업들이 강점을 보이는 제네릭이 미국 내에서 승인이 확대될 경우 우리나라 헬스케어 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

미리 바이든 관련주와 트럼프 관련주를 정리해놓고 미국 대선 결과에 따라 장기적으로 포트폴리오를 조정할 필요가 있어 보입니다.

외교분야에 있어서는 트럼프는 이전과 같이 국제기구를 통한 협상을 배제하고 1:1 대응원칙을 고수할 것이지만 바이든은 국제사회에서 미국의 리더십을 다시 확보할 것으로 전망됩니다.

미중 무역마찰로 적잖은 피해를 본 우리나라 입장에서는 적어도 바이든이 대통령이 될 경우 미국 우선주의 기조는 달라지지 않더라도 지금보다는 완화될 것으로 기대하고 있습니다.

그런 의미에서 바이든의 지지율이 높아질수록 신흥국 증시가 강세를 보이고 달러의 약세 현상이 나타나고 있습니다. 바이든의 당선 시나리오가 우리나라를 포함한 신흥국 자산에 우호적으로 작용할 것으로 판단됩니다.

2. 트럼프 VS 바이든 지지율

2020년 10월 4일 월스트리트 저널과 NBC가 공개한 여론조사 결과에 따르면 바이든의 지지율은 53%, 트럼프의 지지율은 39%로 발표되었습니다.

두 후보의 첫 TV대선토론이 있은 후 발표된 여론 조사라 의미가 있어 보입니다. 최근 트럼프 대통령이 코로나에 걸리면서 지지율이 하락하고 있습니다.

앞으로 한 달 남은 시점에서 트럼프 대통령이 역전할 수 있을지 궁금해지네요. 바이든 관련주 및 대장주를 슬슬 챙겨야 할 시점이 아닌가 싶습니다.

3. 바이든 관련주 대장주 종목추천 전망 분석이 궁금하다면?

3.1. 풍력 및 태양광 관련주

시장에서 바이든의 당선 확률이 높아질 때마다 가장 먼저 움직이는 섹터가 풍력 및 태양광 등 신재생에너지 분야이며 바이든이 실제 당선되는 경우 가장 큰 움직임을 보일 수 있는 분야입니다.

1) 씨에스베어링

- 씨에스베어링은 풍력발전용 부품 제조 및 판매를 주로 하며 풍력발전설비업을 영위하는 씨에스윈드의 자회사입니다. - 씨에스베어링의 주요 고객으로는 풍력발전기 제조사 중 하나인 일본의 히타치(HITACHI)와 미국의 GE가 있습니다.

- 미국 GE에 풍력발전부품을 납품하고 있기 때문에 바이든이 당선되는 경우 가장 직접적인 수혜를 받지 않을까 싶습니다.

- 회사의 사업보고서에 나온 표현을 빌리면 “GE의 경우 당사에 대한 높은 품질 신뢰도와 설계 기술력을 인정받아 설계업무에 대한 권한을 받게 됨으로 신규 개발품인 FPQ 제품의 개발 단계에서 당사가 직접 설계 검토 및 피드백을 받고 진행하였습니다.”라고 기술하고 있습니다.

- 제품 매출에서 수출액이 90%를 차지하고 있기 때문에 바이든 당선으로 신재생에너지가 확산될 경우 씨에스베어링의 실적 성장이 예상됩니다.

- 최근 3개년 실적을 봐도 꾸준히 우상향 해왔다는 점이 눈에 띕니다.

2) 씨에스윈드

- 씨에스윈드는 풍력발전 타워 및 풍력발전 타워용 알루미늄 플랫폼 등을 생산하고 있으며 구체적인 사업 목적은 다음과 같습니다.

- 아래 숫자에서 보이는 매출액 성장이 풍력타워 수요가 급증하고 있다는 회사의 주장을 뒷받침하고 있습니다.

3) 삼강엠앤티

- 삼강앰엔티는 해상풍력발전설비, 해상풍력 플랜트 하부구조물 등을 공급하는 회사입니다. 최근 해상풍력 플랜트와 관련하여 연이은 수주 성공으로 급격한 주가 상승을 보였습니다.

- 2020년 들어 덴마크 외르스테드(Orsted)로부터 대만 해상풍력용 하부구조물 수주, 영국 해상풍력 발전단지 공급업체인 아랍에미리트(UAE) 람프렐(Lamprell)과 576억 원 규모 하부구조물 계약 체결 등 2020년에만 한화로 총 2,000억 원 규모의 해상풍력 하부구조물 계약을 체결한 바 있습니다.

- 해상풍력 발전단가가 낮아지면서 개발업체들이 하부구조물의 제작단가를 낮추기 위해 유럽보다 제작단가가 낮은 아시아 기업으로 수주를 주고 있는 상황입니다.

- 트럼프가 파리 기후협약을 탈퇴하면서 주춤했던 신재생에너지에 대한 논의가 바이든의 당선으로 다시 재개된다면 향후 성장성을 기대해봐도 좋겠네요.

4) 효성중공업